Cumhur Örnek – Araştırma Müdürü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) attığı likidite adımları Türk Lirası faizlerinde yükselişe neden oldu. Bugün vadesi gelen haftalık repo (23 milyar TL) ihalesi yenilenmedi. Borsa İstanbul’da ortalama gecelik repo faizi %9,74’e yükseldi. Hatırlanacağı üzere TCMB’nin borç verme faiz seviyesi politika faizinin 150 baz puan üstünde %9.75’te bulunuyor.

Açık Piyasa İşlemlerinde TL’nin maliyeti yükselince bankalarda oluşan günlük TL likidite ihtiyacının bir kısmını yine TCMB’den karşıladı. TCMB’nin nezdinde açık olan pencereden %0 faiz ile 2,96 milyar dolar depo verip %8,25 ile bunun karşılığı olan TL’yi bir hafta ile borçlandılar. Aynı gün valörlü işlemlerde 31 Mayıs 2019’dan beri en yüksek işlem miktarı gerçekleşmiş oldu.

Aynı zamanda TCMB sabah saatlerinde 6 aylık 1 milyar dolar Döviz karşılığı TL swap ihalesi de açtı. İhaleye 2,33 milyar dolar teklif geldi. İhalede ortalama swap puanı 3493 olarak gerçekleşti. Bloomberg HT Araştırma biriminin hesaplamasına göre ihalenin ima ettiği TL faizi %10,10 olarak gerçekleşti.

İhale Detayları:

İşlem Tarihi: 7.08.2020

Valör Tarihi: 10.08.2020

Vade Tarihi: 8.02.2021

Gün Sayısı: 182

Spot Kur: 7,1593

TL Faiz: 10,10%

Dolar Faiz: 0,30%

Forward Fiyat: 7,5087

Swap Puan: 0,3494