Fon Detay (GUM) Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 0.673341 | 0.673341 | 3.40351 | 8.59184 | 8.59184 | 34.8474 | 48.2207 | 69.1831 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKPO00898 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-01-11 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-02-04 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.90175 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.79668 |
| Portföy Değeri | 1,959,600,000 |
| Aktif Değeri | 1,996,160,000 |
| Tedavüldeki Pay | 416,154,554 |
| Toplam Pay | 1,500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 41,746 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına ve gümüşe dayalı yerli ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar, farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırımı yapan fonlar bulunduğu gibi; swap, opsiyon, forward ve futures (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. Akbank Şubeleri Alternatif Dağıtım kanalları TEFAS |
| İşlem Saatleri | New York Stock Exchange/NASDAQ (ABD) ve SIX Swiss Stock Exchange (İsviçre) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Bülent Oğuz, Gamze Şebnem Muratoğlu, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Hakan Birhan, Volkan Arslan, Dalya Kohen |
| Portföy Yöneticileri | Emre Huntürk, Özge Ongun Doğan |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4.Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | info@akportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |