Fon Detay (AYR) Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.367562 | 0.367562 | 0.863948 | 4.02308 | 4.02308 | 24.9751 | 38.6488 | 51.8922 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKBK00722 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-09-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-09-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.065262 |
| Portföy Değeri | 1,112,960,000 |
| Aktif Değeri | 1,110,930,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 11,881 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon’un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | 13:30'a kadar. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Gamze Şebnem Muratoğlu, Aynur Satıcı, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen , Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | İdil Sazer, Barış Özkaptan, Bulut Özer, Hasan Basri Tarman, Büşra Özcan |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4. Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | fon@akbank.com |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |