Fon Detay (AES) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | -4.0979 | -4.0979 | -3.0035 | -7.47668 | -7.47668 | -8.42736 | 10.8273 | 0.741544 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAKBK00441 |
| Kuruluş Tarihi | 2011-04-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2011-05-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.90175 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.080833 |
| Portföy Değeri | 880,106,000 |
| Aktif Değeri | 897,336,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 39,927 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasalarına yatırım yapar. Petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları, piyasalarda oluşan çeşitli tür ve vadelerdeki petrol ve petrol ürünleri fiyatlarını (WTI, Brent, RBOB Gasoline (Mazot), Low Sulphur Gas Oil [Benzin] vb) ve bu fiyatlara dayalı endeksleri takip etmek için kurulmuş ve katılma payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır. Petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları, bu takip işlemini, vadeli işlem sözleşmeleri ile swap, opsiyon ve forward işlemler gibi türev işlemler aracılığıyla gerçekleştirirler. Karşılaştırma ölçütünün performansını sağlayabilmek ve getirilerini artırmak için türev araçlar aracılığıyla kaldıraçlı işlemler yapabilirler. Fon’un getirisi ağırlıklı olarak farklı vadelerdeki petrole dayalı vadeli işlem sözleşmeleri vb. finansal varlıklara yatırım yapan petrole dayalı borsa yatırım fonlarının getirisine bağlı olarak belirlenir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski,Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların New York Stock Exchange(ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların New York Stock Exchange(ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların New York Stock Exchange(ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların kapalı olduğu günlerde verilen katılma payı alım talimatları takip eden yurt içi ilk iş günü hesaplanan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Gönül Mutlu |
| Kurul Başkanı | Şahin Alp Keler |
| Kurul Üyeleri | Türker Tunalı, Bülent Oğuz, Gamze Şebnem Muratoğlu, Ali Batu Karaali, Savaş Külcü, Murat Öztunç, Volkan Arslan, Dalya Kohen, Mehmet Ali Ersarı |
| Portföy Yöneticileri | Alper Özdamar, Özge Ongun Doğan, Emre Huntürk |
| Adres | Sabancı Center Hazine Binası Kat:1 34330 4. Levent - Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | fon@akbank.com |
| Telefon | (212) 385 27 00 |
| Fax | (212) 319 24 69 |