Fon Detay (MJL) Aktif Portföy Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif Portföy Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon | 0.0184738 | 0.0184738 | 0.336805 | 0.678633 | 0.678633 | 10.4379 | 18.348 | 35.2922 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Aktif Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00232 |
| Kuruluş Tarihi | 2021-05-28 |
| Halka Arz Tarihi | 2021-06-30 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.50005 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 40.4159 |
| Portföy Değeri | 782,480,000 |
| Aktif Değeri | 782,070,000 |
| Tedavüldeki Pay | 19,350,537 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 670 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fon, toplam değerinin en az %80’i oranında Avro cinsi varlık ve işlemlere yatırım yaparak döviz bazında getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon’un kalan kısmı ile TL cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Teminat Riski, Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Emtia Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı, kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcılar BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde haftanın son iş gününden bir önceki iş günü saat 13.30’a kadar verilen katılma payı alım talimatları aynı gün hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde haftanın son iş gününden önceki iş günü saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları bulunulan haftanın son iş gününden önceki işgünü hesaplanan pay fiyatı üzerinden, haftanın son iş günü yerine getirilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | Suat Bakkal |
| Kurul Üyeleri | Vedat Satıyar, Fatih Baysal, Ercan Taşkesen, Bahadır Tonguç |
| Portföy Yöneticileri | Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Burcu Atar Sönmez, Mehmet Batuhan Şermet, Ali Kıvanç Manzakoğlu |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | (212)3763200 |
| Fax | (212)3408036 |