Fon Detay (ONE) Aktif Portföy Birinci Hisse Sn. Ser.(TL) Fon (HSYF)

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Aktif Portföy Birinci Hisse Sn. Ser.(TL) Fon (HSYF)	0	0	-1.70007	-3.75094	-3.75094	1.96316	25.4439

Bilgi

Ünvan	Aktif Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kurucu	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYMKFT00331
Kuruluş Tarihi	2023-10-27
Halka Arz Tarihi	2023-12-11
Yönetim Gideri (Yıllık)	2.90175

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	1.20065
Portföy Değeri	20,134,600
Aktif Değeri	19,567,200
Tedavüldeki Pay	16,297,140
Toplam Pay	1,000,000,000
Yatırımcı Sayısı	224

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği’nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Tebliğ’in 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Fon’un, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur. Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacak olup, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Hande Tezil
Kurul Başkanı
Kurul Üyeleri
Portföy Yöneticileri	Yasin Atikler, Kıvanç Manzakoğlu, Sinan Soyalp, Burcu Atar Sönmez, Mehmet Alp Ertekin, Nur Şenol Sarı, Mehmet Batuhan Şermet, Kemal İş
Adres	Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul
E-Posta	info@aktifportfoy.com.tr
Telefon	02123763200
Fax	02123408036