Yatırım Fonları
Fon Detay (HRZ) Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirk. His.Sen.(TL)Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRZ | -0.28836 | 2.14733 | 2.81026 | 2.14733 | 7.40656 | 0 |
Fon Detay (HRZ) Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirk. His.Sen.(TL)Fonu
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00463 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-10-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 05/12/2024
| Fiyatı | 1.13315 |
| Portföy Değeri | 9,373,080 |
| Aktif Değeri | 9,210,040 |
| Tedavüldeki Pay | 8,127,810 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 602 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi, Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak BIST Halka Arz Endeksi’nde (XHARZ) yer alan şirketlerin paylarına ve BIST Halka Arz Endeksi’ni takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırarak, söz konusu getirisini yatırımcısına sunmaktır. BIST Halka Arz Endeksi kapsamında, Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görmeye başlayan şirketlerin payları yer alır ve işlem görmeye başladığı ilk gün endeks kapsamına alınarak 2 yıl endeks kapsamında kalır. Fon’un ‘hisse senedi yoğun fon’ olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, BIST Halka Arz Endeksi’nde yer alan ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantları ile ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler: Piyasa Riski, Faiz Oranı Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kira Sertifikası Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Baz Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Ülke Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar ve TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Yasin Atikler, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Burcu Sönmez, Nur Şenol Sarı, Mehmet Batuhan Şermet, Kemal İş |
| Adres | Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 376 32 00 |
| Fax | 0212 340 80 36 |
REKLAM mobile-masthead-footer
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.