Fon Detay (SPT) Aktif Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu | 0 | 0 | 0.190253 | 2.12045 | 2.12045 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00406 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-07-23 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.04112 |
| Portföy Değeri | 13,994,800 |
| Aktif Değeri | 13,924,000 |
| Tedavüldeki Pay | 13,374,108 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 312 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: portföy sınırlamaları itibarıyla “Fon Sepeti Fonu” statüsündedir. Fon’un yatırım stratejisine göre katılım esaslarına uygun olarak, Fon’un toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem de yurt dışında TL ve döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yapan yerli/Kurul tarafından izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yönetilecek olup, likidite veya vade açısından bir yöntem kısıtlaması yoktur. Fon’un amacı yatırımcılarına, orta ve uzun vadede faizsiz finans ilkelerine uygun olarak yüksek getiri sağlamaktır. Fon bu amaçla portföy dağılımını, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalara bağlı kalmak kaydıyla, değişen piyasa koşullarına göre sıklıkla değiştirebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Amaçlı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski, Teminat Riski, Faizsiz Finans İlkelerine Uyum Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Yasin Atikler, Kıvanç Manzakoğlu , Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Burcu Atar Sönmez , Nur Şenol Sarı, Mehmet Batuhan Şermet, Kemal İş |
| Adres | Kore Şehitleri Cad. No:8/1 34394 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123763200 |
| Fax | 02123408036 |