Fon Detay (MPS) Aktif Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif Portföy Katılım His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | -0.00804289 | -0.00804289 | -2.18775 | -0.996689 | -0.996689 | 11.9388 | 35.791 | 22.4957 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00018 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-04-25 |
| Halka Arz Tarihi | 2017-05-11 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.3725 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 15.3788 |
| Portföy Değeri | 244,362,000 |
| Aktif Değeri | 244,814,000 |
| Tedavüldeki Pay | 15,918,922 |
| Toplam Pay | 1,087,869,156 |
| Yatırımcı Sayısı | 4,702 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i BİST’te işlem gören ve uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine göre faaliyet gösteren şirketlerin paylarına yatırılacaktır. Uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında bu izahnamenin ekinde bilgilerine yer verilen bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne sadece katılım fonu esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ihraççı paylarına yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne kamu ve özel sektör kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve bunlara benzer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları, yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ile hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ve her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, swap işlemlerini ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski , Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bank A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş , Tera Yatırım Menkul A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değeler A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | 13.30'a kadar. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | Suat Bakkal |
| Kurul Üyeleri | Vedat Sarıyar, Ercan Taşkesen, Fatih Baysal, Bahadır Tonguç |
| Portföy Yöneticileri | Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Burcu Atar Sönmez, Mehmet Batuhan Şermet, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Nur Şenol Sarı, Yasin Atikler, Kemal İş |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123763200 |
| Fax | 02123408036 |