Fon Detay (MPK) Aktif Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.335857 | 0.335857 | 0.774908 | 3.62782 | 3.62782 | 23.0631 | 36.0581 | 51.083 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00026 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-04-25 |
| Halka Arz Tarihi | 2017-05-11 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.6425 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.71033 |
| Portföy Değeri | 145,372,000 |
| Aktif Değeri | 145,141,000 |
| Tedavüldeki Pay | 30,813,399 |
| Toplam Pay | 1,018,983,933 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,319 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım amacı fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak katılım finans esaslarına uyumlu kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon, katılım esaslarına uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında Fon izahnamesinin ekinde bilgilerine yer verilen bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, swap işlemlerini ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel borçlanma araçları alınmaz. Fon portföyünün %20 kısmı ile “faizsiz finans ilke ve prensiplerini sağlamak kaydı” ile diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski , Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Aktif Yatırım Bank A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., TEFAS |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | Suat Bakkal |
| Kurul Üyeleri | Vedat Sarıyar, Ercan Taşkesen, Fatih Baysal, Bahadır Tonguç |
| Portföy Yöneticileri | Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Burcu Atar Sönmez, Mehmet Batuhan Şermet, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Nur Şenol Sarı, Yasin Atikler, Kemal İş |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123763200 |
| Fax | 02123408036 |