Fon Detay (MPF) Aktif Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım(TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım(TL) Fonu | 0.357926 | 0.357926 | 0.831794 | 3.86336 | 3.86336 | 24.7461 | 37.0806 | 48.6409 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00034 |
| Kuruluş Tarihi | 2017-05-24 |
| Halka Arz Tarihi | 2017-05-29 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.46 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.99972 |
| Portföy Değeri | 866,745,000 |
| Aktif Değeri | 865,745,000 |
| Tedavüldeki Pay | 216,451,295 |
| Toplam Pay | 1,052,562,006 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,352 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fonun ana yatırım stratejisi TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece katılım fonu esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, swap işlemlerini ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz. Fonun uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygunluğunun belirlenmesinde, faizsiz finansman ve yatırım ürünleri alanında bu izahnamenin ekinde bilgilerine yer verilen bağımsız bir danışman kararı aranacak ve bu karar bağlayıcı olacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler : Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski , Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Yasal Risk ve İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Aktif Yatırım Bank A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Deniz Bank A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş , Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., TEFAS |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 08:45 – 13:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım-satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | Suat Bakkal |
| Kurul Üyeleri | Vedat Sarıyar, Ercan Taşkesen, Fatih Baysal, Bahadır Tonguç |
| Portföy Yöneticileri | Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Burcu Atar Sönmez, Mehmet Batuhan Şermet, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Nur Şenol Sarı, Yasin Atikler, Kemal İş |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123763200 |
| Fax | 02123408036 |