Fon Detay (MTS) Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti | 0 | 0 | 1.07567 | 1.53803 | 1.53803 | 7.70031 | 24.279 | 37.7907 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYMKFT00265 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-03-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.24986 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.80705 |
| Portföy Değeri | 67,551,400 |
| Aktif Değeri | 67,354,000 |
| Tedavüldeki Pay | 37,272,838 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,064 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin, asgari %40'ı ile tarım ve tarım emtia temasına, asgari %40'ı ile sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun temalara yatırım yapan fonlar olmak üzere, asgari %80'lik kısmı ile devamlı olarak; en az %80'i devamlı olarak; tarım, tarım emtia ve sürdürebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji, su başta olmak üzere) temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon'un yatırım amacı, söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Gıda Getiri Endeksi, Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Index (Bloomberg Tarım Alt Getiri Endeksi), BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi ve Dow Jones Sustainability World Total Return Index (Dow Jones Dünya Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski ve Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma payı alım talimatının verildiği gün ile yukarıdaki esaslar dahilinde emrin yerine getirileceği gün arasında yurt içi ve/veya yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, bozum valörü yurt içi ve/veya yurt dışı tatil gün sayısı kadar artar. Ayrıca katılma payı alım talimatının yerine getirileceği günün yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, katılma payı alım talimatı yarım günü takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların yarım gün olduğu günlerde 10.30’a kadar verilen talimatlar o gün verilmiş sayılır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Hande Tezil |
| Kurul Başkanı | Suat Bakkal |
| Kurul Üyeleri | Vedat Sarıyar, Fatih Baysal, Ercan Taşkesen, Bahadır Tonguç |
| Portföy Yöneticileri | Sinan Soyalp, Mehmet Alp Ertekin, Burcu Atar Sönmez, Mehmet Batuhan Şermet, Ali Kıvanç Manzakoğlu, Yasin Atikler, Nur Şenol Sarı, Kemal İş |
| Adres | Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi No: 8/1 Kat:5 Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@aktifportfoy.com.tr |
| Telefon | 02123763200 |
| Fax | 02123408036 |