Fon Detay (RBK) Albaraka Portföy Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaraka Portföy Katılım Fonu | 0.178845 | 0.178845 | 0.804515 | 2.63701 | 2.63701 | 13.2953 | 25.578 | 39.5416 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Albaraka Portföy Katılım Fonu |
| Kurucu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAPYS00031 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-08-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-10-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.46 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.32193 |
| Portföy Değeri | 54,674,100 |
| Aktif Değeri | 53,916,100 |
| Tedavüldeki Pay | 10,130,937 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,297 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi, Fon portföyünün ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden yerli ve/veya yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, portföyün diğer kısmının ise altın, vaad sözleşmesi, katılım hesapları ve benzer faizsiz yatırım araçlarına yönlendirilmesi. Yabancı para cinsinden ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım fon toplam değerinin %79'unu aşamaz. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Bizim Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., DenizBank A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (Kıymetli Maden işlemleri) |
| İşlem Saatleri | Piyasanın açık olduğu günlerde 13.30'a kadar alım-satım işlemi yapılmaktadır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Meriç Ilgaz |
| Kurul Başkanı | Melikşah Utku |
| Kurul Üyeleri | Turgut Simitçioğlu, Rıza Tonyukuk Tosunlu, Mustafa Büyükabacı, Muhammed Emin Özer |
| Portföy Yöneticileri | Umut Çalım |
| Adres | Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | info@albarakaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 666 00 50 |
| Fax | 0216 666 16 51 |