Fon Detay (RBT) Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0.342919 | 0.342919 | 0.792039 | 3.73098 | 3.73098 | 23.9808 | 36.4602 | 46.9667 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
Ünvan | Albaraka Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu |
Kurucu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
Yönetici | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
Isın Kod | TRYAPYS00056 |
Kuruluş Tarihi | 2018-08-09 |
Halka Arz Tarihi | 2018-10-01 |
Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.095 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
Fiyatı | 3.13038 |
Portföy Değeri | 35,196,000 |
Aktif Değeri | 35,134,500 |
Tedavüldeki Pay | 11,223,727 |
Toplam Pay | 1,000,000,000 |
Yatırımcı Sayısı | 751 |
Strateji
Amaç ve Strateji | Fon portföyünün en az %80'i devam olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarına yatırılır, en az %20 oranında ise ortaklık payları, altın, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. |
Yatırım Riskleri | |
Risk Değeri | 2 |
Faiz Durumu |
İşlem Durumu
İşlem Noktaları | Bizim Menkul Değerler A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., DenizBank A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. |
İşlem Saatleri | Piyasanın açık olduğu günlerde 13.30'a kadar alım-satım işlemi yapılmaktadır. |
Alış Valörü | T+1 |
Satış Valörü | T+1 |
Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
Fon Müdürü | Meriç Ilgaz |
Kurul Başkanı | Melikşah Utku |
Kurul Üyeleri | Turgut Simitçioğlu, Rıza Tonyukuk Tosunlu, Mustafa Büyükabacı, Muhammed Emin Özer |
Portföy Yöneticileri | Umut Çalım |
Adres | Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye/İstanbul |
E-Posta | info@albarakaportfoy.com.tr |
Telefon | 0216 666 00 50 |
Fax | 0216 666 16 51 |