Fon Detay (PVK) Albaraka Portföy Kısa Vad. Katılım Serbest (TL) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaraka Portföy Kısa Vad. Katılım Serbest (TL) Fon | 0.374736 | 0.374736 | 0.879646 | 4.10744 | 4.10744 | 27.0496 | 40.4868 | 53.5778 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAPYS00098 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-03-03 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-04-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.46 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.76774 |
| Portföy Değeri | 38,970,600,000 |
| Aktif Değeri | 38,928,700,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 4,928 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon'un yatırım stratejisi Türk Lirası bazında getiri sağlamaktır. Fon portföyüne yalnızca uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacak olup, bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü araçlara da yer verilmeyecektir. Fon portföyü, yerli kamu ve/veya özel sektör tarafından Türk Lirası cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler ve/veya gelir ortaklığı senetleri ile taahhütlü işlemlerden oluşur. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne dahil edilecek kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir. Fon kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon, elde edeceği getirinin tamamını veya bir kısmını yatırımcılarına kar payı olarak ödeyebilir. Kar payı miktarına ve ödeme zamanına kurucu tarafından karar verilecektir. Ödenecek kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşecektir. Kurucu kar payı dağıtılmasına karar vermesi halinde; dağıtılacak kar payı tutarı, zamanı ve fon toplam değerine oranı da dahil olmak üzere kar payı dağıtım esaslarına ilişkin bilgileri KAP‘ta açıklayacaktır. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin ek olarak, Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ' in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski, Baz Riski, Teminat Riski, İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski, Veri Güvenilirliği Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat: 09:00 ile 12:30 arasında verdikleri katılma payı alım ve satım talimatları, bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesi yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün geçerli için olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucu'nun merkezi ile alım ve satıma aracılık eden kuruluşların, genel müdürlüğü, merkezi, şubeleri, telefon, internet bankacılığı, ATM sistemleri, Mobil uygulamalar vb. alternatif dağıtım kanallarından, katılma payının alım ve satımı amacıyla iş günlerinde 09:00 ile 17:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki işgünü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Meriç Ilgaz |
| Kurul Başkanı | Melikşah Utku |
| Kurul Üyeleri | Turgut Simitçioğlu, Rıza Tonyukuk Tosunlu, Mustafa Büyükabacı, Muhammed Emin Özer |
| Portföy Yöneticileri | Umut Çalım |
| Adres | Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | info@albarakaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 666 00 50 |
| Fax | 0216 666 16 51 |