Fon Detay (RBV) Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Kat.(TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Kat.(TL) Fonu | 0.346831 | 0.346831 | 0.811887 | 3.78468 | 3.78468 | 24.6217 | 37.3849 | 49.2713 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAPYS00064 |
| Kuruluş Tarihi | 2018-08-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2018-10-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.46 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 3.37121 |
| Portföy Değeri | 3,291,910,000 |
| Aktif Değeri | 3,287,840,000 |
| Tedavüldeki Pay | 975,269,862 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 10,561 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonu olması sebebiyle, fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel kira sertifikalarına yatırılır. En fazla %20'si oranında ise altına dayalı sermaye piyasası araçları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Piyasanın açık olduğu günlerde 09.00'dan 13.30'a kadar alım-satım işlemi yapılmaktadır. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Meriç Ilgaz |
| Kurul Başkanı | Melikşah Utku |
| Kurul Üyeleri | Turgut Simitçioğlu, Rıza Tonyukuk Tosunlu, Mustafa Büyükabacı, Muhammed Emin Özer |
| Portföy Yöneticileri | Umut Çalım |
| Adres | Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye/İstanbul |
| E-Posta | info@albarakaportfoy.com.tr |
| Telefon | 0216 666 00 50 |
| Fax | 0216 666 16 51 |