Fon Detay (KKL) Allbatros Portföy Kısa Vadeli Katılım Ser. (TL) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allbatros Portföy Kısa Vadeli Katılım Ser. (TL) Fon | -0.122264 | -0.122264 | 0.26531 | 3.67184 | 3.67184 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Allbatros Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYALBT00341 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-08-01 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.07177 |
| Portföy Değeri | 1,094,020,000 |
| Aktif Değeri | 1,092,620,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,019,452,171 |
| Toplam Pay | 1,500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon unvanında “Katılım” ibaresine yer vermesi nedeniyle; ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fon’un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Teminat Riski, Etik Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu'nun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmış kurumlar aracılığıyla da yapılır. Bu kuruluşlara YBF'dan ulaşılması mümkündür. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09.00 - 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları bir önceki işgünü Fon KAP sayfasında Risk Ölçüm-Değerleme Esasları içerisinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS veya Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir. Yatırımcıların, BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 09.00 - 13.30 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım talimatları bir önceki işgünü Fon KAP sayfasında Risk Ölçüm-Değerleme Esasları içerisinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden TEFAS veya Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | İbrahim Başügüdücü, Altuğ Dayıoğlu, Oğuzhan Özer, Mustafa Başalp, Filiz Özcan, Hüseyin Sert , Orçun Berkay Kaya |
| Adres | Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 Kat:20 Ventus Tower Bayraklı-İzmir |
| E-Posta | info@allbatrossportfoy.com |
| Telefon | 0 850 307 90 12 |
| Fax | 0 850 307 91 12 |