Fon Detay (DEF) Allbatross Portföy Defne Serbest Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Allbatross Portföy Defne Serbest Fon	0.441071	0.441071	-0.841937	2.04536	2.04536	22.7392	57.3861

Bilgi

Ünvan	Allbatross Portföy Defne Serbest Fon
Kurucu	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYALBT00184
Kuruluş Tarihi	2023-09-21
Halka Arz Tarihi	2023-10-09
Yönetim Gideri (Yıllık)	2.2484

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	1.57287
Portföy Değeri	167,130,000
Aktif Değeri	180,983,000
Tedavüldeki Pay	115,065,248
Toplam Pay	500,000,000
Yatırımcı Sayısı	0

Strateji

Amaç ve Strateji	Temel yatırım stratejisi olarak Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Ana strateji, belirlenen temalara portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak orta-uzun vadeli yatırım yapılması yönündedir. Fon, portföy dağılımının değişen piyasa koşullarına göre dinamik olarak değiştirilmesi suretiyle sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Bu strateji doğrultusunda; Fon portföyüne Tebliğ’in 4. maddesi 2. fıkrasında belirtilen, Türkiye’de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, eurobond, vadeli mevduat, katılma hesabı, mevduat sertifikaları, ipoteğe dayalı/ipotek teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetleri, TCMB, Hazine ve ipotek finansman kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ödünç sertifikası, yatırım fonu, borsa yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu, ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, repo, ters repo işlemleri, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, varantlar, Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri ile Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları dahil edilebilir.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Açığa Satış Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalanmış kurumlar aracılığıyla da yapılır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Engin Döğenci
Kurul Başkanı
Kurul Üyeleri
Portföy Yöneticileri	İbrahim Başügüdücü, Altuğ Dayıoğlu, Oğuzhan Özer, Mustafa Başalp, Filiz Özcan, Hüseyin Sert, Orçun Berkay Kaya
Adres	Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:6 İç Kapı No:202 Bayraklı/İzmir
E-Posta	info@allbatrossportfoy.com
Telefon	0 850 307 90 12
Fax	0 850 307 91 12