Fon Detay (GIH) Allbatross Portföy Gıd.İç.Sekt.His.Sen.Serb.(TL)Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allbatross Portföy Gıd.İç.Sekt.His.Sen.Serb.(TL)Fon | -1.35219 | -1.35219 | -6.57875 | -8.22189 | -8.22189 | -2.21519 | 15.8329 | 1.58468 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYALBT00143 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-05-22 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-06-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.701 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.81736 |
| Portföy Değeri | 33,386,500 |
| Aktif Değeri | 34,465,600 |
| Tedavüldeki Pay | 18,964,664 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan gıda ürünleri talebi çerçevesinde, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlere toplu olarak erişim sağlayarak ve gıda ve içecek sektörüne yatırım imkanı sunarak bu alandaki büyümeyi desteklemeyi ve büyümeden faydalanmaktır. Bu amaçla, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’de işlem gören gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraçcı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/ Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, Etik Risk, Salgın Hastalık Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | ALIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. SATIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Ali Ercan |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | İbrahim Başügüdücü, Altuğ Dayıoğlu , Oğuzhan Özer, Mustafa Başalp , Filiz Özcan, Hüseyin Sert, Orçun Berkay Kaya |
| Adres | Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:6 Kat:20 Bayraklı -İzmir |
| E-Posta | info@allbatrossportfoy.com |
| Telefon | 0 850 307 90 12 |
| Fax | 0 850 307 91 12 |