Fon Detay (IHA) Allbatross Portföy İkinci His. Sen.(TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allbatross Portföy İkinci His. Sen.(TL) Fonu (HSYF) | -0.450949 | -0.450949 | -2.1819 | -0.0957324 | -0.0957324 | 8.75254 | 30.2134 | 26.0416 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYALBT00150 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-05-15 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-06-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.7499976 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.08194 |
| Portföy Değeri | 79,946,300 |
| Aktif Değeri | 79,020,500 |
| Tedavüldeki Pay | 37,955,255 |
| Toplam Pay | 500,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 568 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; BIST’de işlem gören ortaklık paylarına Fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetler madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraçcı Riski,Teminat Riski, Baz Riski, Etik Risk , Salgın Hastalık Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Kurucu, TEFAS |
| İşlem Saatleri | ALIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. SATIM: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Ali Ercan |
| Kurul Üyeleri | İbrahim Başügüdücü, Hayrettin Büyükizgi, Serkan Önem, Ufuk Ümit Onbaşı |
| Portföy Yöneticileri | İbrahim Başügüdücü, Altuğ Dayıoğlu, Oğuzhan Özer, Mustafa Başalp, Filiz Özcan, Hüseyin Sert, Orçun Berkay Kaya |
| Adres | Adalet Mah.Şehit Polis Fethi Sekin Cad.No:6 Kat:20 Bayraklı-İzmir |
| E-Posta | info@allbatrossportfoy.com |
| Telefon | 0 850 350 90 12 |
| Fax | 0 850 350 91 12 |