Fon Detay (PKF) Ata Portföy Altın Katılım Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ata Portföy Altın Katılım Fonu | 2.00572 | 2.00572 | 5.13933 | 9.07633 | 9.07633 | 25.797 | 54.1396 | 80.4034 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ata Portföy Altın Katılım Fonu |
| Kurucu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYATAP00138 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-03-23 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-04-11 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.22344 |
| Portföy Değeri | 326,981,000 |
| Aktif Değeri | 326,769,000 |
| Tedavüldeki Pay | 146,965,998 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 5 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, fon toplam değerinin en fazla % 20’si ise işbu izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen varlık ve işlemlere yatırılabilir. Fon portföyüne dahil edilecek varlıkların ve işlemlerin katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu işbu izahnamenin ekinde yer alan Danışma Kurulunca icazet belgesi ile tevsik edilir. Fon portföyüne dahil edilecek varlık ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, İslâmi Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Risk, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılmaktadır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Erhan Kurdoğlu |
| Kurul Üyeleri | Tuncer Köklü, Mehmet Gerz |
| Portföy Yöneticileri | Suna Tanrıverdi Fidan, Mehmet Gerz |
| Adres | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Kat:12 34349 Beşiktaş-İstanbul |
| E-Posta | yat@ataportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 310 62 00 |
| Fax | 0212 310 63 76 |