Fon Detay (TLZ) Ata Portföy Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ata Portföy Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1.22891 | 1.22891 | -0.863415 | 0.359925 | 0.359925 | 8.54619 | 34.6949 | 13.7635 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ata Portföy Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYATAP00054 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-05-16 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-06-11 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.250225 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 12.4765 |
| Portföy Değeri | 41,677,800 |
| Aktif Değeri | 41,620,100 |
| Tedavüldeki Pay | 3,335,887 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Borsa İstanbul’daki ortaklık paylarına, kurala dayalı bir endeks algoritmasına göre yatırım yapacaktır. Borsa İstanbul endekslerindeki ortaklık payları, faktör analizi gibi sistematik yöntemlerle seçilecek ve alternatif ağırlıklandırma yöntemi ile uzun vadede endeksin üzerinde getiri sağlama hedeflenecektir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan işlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas |
| İşlem Saatleri | 09:00 - 13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Erhan Kurdoğlu |
| Kurul Üyeleri | Tuncer Köklü |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Gerz, Farshad Mirzazadeh |
| Adres | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | yat@ataportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 310 63 60 |
| Fax | (212) 310 63 76 |