Fon Detay (AAK) Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu | -0.134668 | -0.134668 | -0.0294414 | 2.31169 | 2.31169 | 21.2432 | 42.7696 | 45.6713 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fonu |
| Kurucu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMAF1WWWWW4 |
| Kuruluş Tarihi | 1993-04-11 |
| Halka Arz Tarihi | 1993-06-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.4999675 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 23.0865 |
| Portföy Değeri | 99,699,400 |
| Aktif Değeri | 99,520,100 |
| Tedavüldeki Pay | 4,310,748 |
| Toplam Pay | 660,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 12 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ’deki türlerden herhangi birine girmeyen Değişken Fondur. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasasında, Takasbank Para Piyasasında ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fonun yatırım stratejisinin ana hedefi, yatırımcılara mevduat getirisinin üzerinde getiri sağlamaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likitide Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, İhraçcı Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Odeabank A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’ dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Erhan Kurdoğlu |
| Kurul Üyeleri | Tuncer Köklü, Mehmet Gerz |
| Portföy Yöneticileri | Suna Tanrıverdi Fidan , Mehmet Gerz |
| Adres | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | yat@ataportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 310 63 60 |
| Fax | (212) 310 63 76 |