Fon Detay (AUT) Ata Portföy Dengeli Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ata Portföy Dengeli Değişken Fon | 0.215766 | 0.215766 | 0.634688 | 3.71714 | 3.71714 | 25.5552 | 43.1388 | 64.1094 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ata Portföy Dengeli Değişken Fon |
| Kurucu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYATAM00044 |
| Kuruluş Tarihi | 2012-01-06 |
| Halka Arz Tarihi | 2012-01-09 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.250125 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 5.6047 |
| Portföy Değeri | 227,844,000 |
| Aktif Değeri | 227,677,000 |
| Tedavüldeki Pay | 40,622,583 |
| Toplam Pay | 1,700,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, Portföy sınırlamaları itibarı ile Tebliğ’in 6. maddesi çerçevesinde Değişken Fon niteliğindedir. Fonun yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp, değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında reel getiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 3 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Erhan Kurdoğku |
| Kurul Üyeleri | Tuncer Köklü |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Gerz, Suna Tanrıverdi Fidan |
| Adres | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | yat@ataportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 310 63 60 |
| Fax | (212) 310 63 76 |