Fon Detay (AAL) Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.39121 | 0.39121 | 0.959034 | 4.44113 | 4.44113 | 27.6521 | 41.8827 | 55.2661 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMAALWWWWW5 |
| Kuruluş Tarihi | 1998-12-02 |
| Halka Arz Tarihi | 1999-02-17 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.62003 |
| Portföy Değeri | 2,143,570,000 |
| Aktif Değeri | 2,141,810,000 |
| Tedavüldeki Pay | 1,322,086,302 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fonun günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun nihai amacı, dalgalanması çok düşük, düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan işlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Aracı Riski, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ,Teb Portföy Yönetimi A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş.,Turkish Bank A.Ş.,Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Burgan Bank A.Ş. |
| İşlem Saatleri | 09:00 - 15:00 |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Erhan Kurdoğku |
| Kurul Üyeleri | Tuncer Köklü, Mehmet Gerz |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Gerz, Suna Tanrıverdi Fidan |
| Adres | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Beşiktaş/İstanbul |
| E-Posta | yat@ataportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 310 63 60 |
| Fax | (212) 310 63 76 |