Fon Detay (DGH) Ata Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ata Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | 0.375958 | 0.375958 | 0.970412 | 4.24204 | 4.24204 | 25.6454 | 39.4631 | 53.5634 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Ata Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDSTK00010 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-11-30 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-12-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 0.9499855 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.81539 |
| Portföy Değeri | 492,577,000 |
| Aktif Değeri | 492,068,000 |
| Tedavüldeki Pay | 102,186,598 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun ana yatırım stratejisi, piyasa beklentileri doğrultusunda TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mevduat üzeri getiri sağlamaktır. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun portföyüne yabancı para cinsinden varlık, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye veya para piyasası araçları alınmayacaktır. Fon portföyüne yapılacak ve alınacak işlemler olarak yalnızca TL olması koşuluyla; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen varlıklara dayalı olan repo, ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil) , Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye’de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler ve sertifikalar, TL cinsi türev araçlar ile yurt içinde kurulmuş ve sadece TL cinsi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları ve her türlü yatırım ortaklığı payları da fon portföyüne alınabilir. TL cinsi vadeli/vadesiz mevduat ve katılım hesaplarında nakit tutulabilir. Fon portföyüne riskten korunmak veya beklenen getiriyi arttırmak amacıyla fonun yatırım stratejisiyle uyumlu olacak şekilde kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirilebilir. Şu kadar ki, kaldıraç yaratan işlemlerinin hiçbir tarafı yabancı para cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’ dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Erhan Kurdoğlu |
| Kurul Üyeleri | Tuncer Köklü |
| Portföy Yöneticileri | Mehmet Gerz, Suna Tanrıverdi Fidan |
| Adres | Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Kat 12 34349 Beşiktaş-İstanbul |
| E-Posta | Ntakmaz@ataportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 310 63 60 |
| Fax | 0212 310 63 76 |