Fon Detay (PFS) Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu | 0.186146 | 0.186146 | -0.14937 | 1.90496 | 1.90496 | 20.4691 | 41.679 | 45.3831 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Atlas Portföy Fon Sepeti Fonu |
| Kurucu | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYATLP00184 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-08-07 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-08-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0512 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.4887 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 11,543,600 |
| Tedavüldeki Pay | 7,754,145 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 86 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Fon uzun vadede USD ve TL mevduat getirilerinin ortalamasının üzerinde getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, değişik varlık sınıflarına sahip yerli/Kurul tarafından izahnamesi onaylanan yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir. Fon stratejisi çerçevesinde portföyünü kıymetli maden ve emtiaya yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları ile de çeşitlendirir. Yabancı yatırım fonu (Kurul tarafından izahnamesi onaylanan) ve borsa yatırım fonu katılma payları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak her durumda, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Yabancı” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da (Türkiye’de kurulan ve unvanında “Döviz” ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. Fon, yabancı paraya ve yabancı paraya dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılabilecek yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski, İtibar Riski, Ülke Riski, Etik Risk, Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski. |
| Risk Değeri | 4 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange(ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange(ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, New York Stock Exchange(ABD), NASDAQ (ABD) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarından herhangi birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Serdar Altınbaş |
| Kurul Üyeleri | Zuhal Topaloğlu, Cem Şekerci |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Canıtez |
| Adres | Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10-3 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | fon@atlasportfoy.com |
| Telefon | 0212 385 32 00 |
| Fax | 0212 385 32 01 |