Fon Detay (DFI) Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	0	0	-1.14243	2.60812	2.60812	19.0311	35.1781	36.3762

Bilgi

Ünvan	Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon
Kurucu	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYATLP00143
Kuruluş Tarihi	2022-06-22
Halka Arz Tarihi	2022-07-26
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.999981

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	0.347428
Portföy Değeri	6,804,320
Aktif Değeri	6,185,910
Tedavüldeki Pay	17,804,856
Toplam Pay	2,147,483,647
Yatırımcı Sayısı	0

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon portföyünde sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Sermaye Piyasa Kurulu tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü TL cinsi varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (Menkul kıymet tercihli ve pay senedir repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası, yurtiçi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklara ve/veya söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ve yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ve fon portföyünün büyük bir kısmının mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Açığa Satış Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Baz Riski.
Risk Değeri	7
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Adem Demiral
Kurul Başkanı	Serdar Altınbaş
Kurul Üyeleri	Efekan Vakkas Altınbaş, Zuhal Topaloğlu, Hakan Avdan
Portföy Yöneticileri	Ozan Akti, Canan Özdemir
Adres	Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10-3 Şişli/İstanbul
E-Posta	fon@atlasportfoy.com
Telefon	90 212 385 32 00
Fax	90 212 385 32 01