Fon Detay (AHN) Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon | 0 | 0 | 0.687978 | 1.57682 | 1.57682 | 12.4371 | 25.7757 | 39.2203 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYATLP00044 |
| Kuruluş Tarihi | 2016-06-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2016-08-23 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.50015 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 47.9773 |
| Portföy Değeri | 59,851,300 |
| Aktif Değeri | 60,704,700 |
| Tedavüldeki Pay | 1,265,266 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon yatırım stratejisi çerçevesinde fon toplam değerinin en az % 80’i devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilecek olup, sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Söz konusu strateji kapsamında, döviz cinsinden varlıklar olarak; yurtiçi ve yurtdışında döviz cinsi mevduata3 ; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikasına (American Depositary Receipt - ADR), Global Depo Sertifikasına (Global Depositary Receipt -GDR), döviz cinsinden ihraç edilen kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, yabancı yatırım fonlarına yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Kıymetli Maden ve Emtia Riski. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanısıra TEFAS’a üye olan Fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, bir sonraki değerleme gününde verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Adem Demiral |
| Kurul Başkanı | Serdar Altınbaş |
| Kurul Üyeleri | Efekan Vakkas Altınbaş, Zuhal Topaloğlu, Hakan Avdan |
| Portföy Yöneticileri | Gökhan Canıtez |
| Adres | Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10-3 Şişli/İstanbul |
| E-Posta | fon@atlasportfoy.com |
| Telefon | 90 212 385 32 00 |
| Fax | 90 212 385 32 01 |