Fon Detay (ESP) Aura Portföy Emtia Serbest Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Portföy Emtia Serbest Fon | 5.33221 | 5.33221 | -1.9815 | -1.10027 | -1.10027 | -15.5635 | -24.6573 | -13.6715 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aura Portföy Emtia Serbest Fon |
| Kurucu | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTALP00101 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-06-02 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-08-22 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.999835 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.88709 |
| Portföy Değeri | 9,473,100 |
| Aktif Değeri | 9,372,710 |
| Tedavüldeki Pay | 10,565,682 |
| Toplam Pay | 98,500,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği’nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ’de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçları ; altın, gümüş, diğer kıymetli madenler ve emtiaları takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ve bu temaya uygun yatırım fonları katılma paylarına; bakır, platin, paladyum, alüminyum, çinko vb. diğer kıymetli madenler ve metaller, emerji üretiminde kullanılan ham maddeler (petrol, doğalgaz vb.), tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri (mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kakao, kahve, pamuk, şeker, et vb.) gibi emtialara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurcu aracılığıyla yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | İsmail Erdem |
| Adres | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft No:201 Daire:130 34394 Şişli İstanbul |
| E-Posta | |
| Telefon | |
| Fax |