Fon Detay (TLH) Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | -0.643719 | -0.643719 | -0.73229 | 0.849013 | 0.849013 | 5.26353 | 36.6777 | 11.2808 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aura Portföy Hisse Senedi Fonu(Hisse Senenedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTALP00010 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-10-22 |
| Halka Arz Tarihi | 2015-11-26 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74845 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 19.1497 |
| Portföy Değeri | 170,908,000 |
| Aktif Değeri | 161,621,000 |
| Tedavüldeki Pay | 8,439,848 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 451 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem ihraççı paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne azami %20 oranında kamu ve özel sektör borçlanma araçları mevduat/katılma hesapları, ters repo işlemleri, Takasbank Para Piyasası işlemleri, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım ortaklığı payları dahil edilebilir.Fon yabancı hisse senetleri ile yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Mehmet Emin Mutlu |
| Kurul Başkanı | Tayfun Bayazıt |
| Kurul Üyeleri | Jorma Juhani Alanne, Olli Pekka Eklund, İsmail Erdem |
| Portföy Yöneticileri | İsmail Erdem, Arzu Odabaşı |
| Adres | Büyükdere Cad., Levent Loft Residence, No:201 Daire:130 Şişli İstanbul |
| E-Posta | info@auraportfoy.com.tr |
| Telefon | 0212 909 12 70 |
| Fax | 0212 280 65 58 |