Fon Detay (TPV) Aura Portföy İki. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Portföy İki. Değ. Fon | -0.133946 | -0.133946 | 0.566716 | 4.32003 | 4.32003 | 13.0129 | 26.0086 | 32.8074 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aura Portföy İkinci Değişken Fon |
| Kurucu | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTROY00028 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-07-29 |
| Halka Arz Tarihi | 2016-10-03 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.599895 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 7.19475 |
| Portföy Değeri | 6,073,450 |
| Aktif Değeri | 5,876,410 |
| Tedavüldeki Pay | 816,764 |
| Toplam Pay | 50,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 44 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon Değişken fon niteliğindedir. Fon portföyü çeşitli yatırım araçlarının aktif bir şekilde çeşitli vadelerde kullanılması yoluyla yönetilecektir. Amaç uzun vadede mutlak getiri sağlanması; kısa ve orta vadede ise piyasalarda oluşabilecek fırsatların aktif olarak değerlendirilmesidir. Bu çerçevede spot ve türev araçların maksimum esneklik ile kullanılması öngörülmektedir. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak araçların seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne yabancı yatırım araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Mehmet Emin Mutlu |
| Kurul Başkanı | Tayfun Bayazıt |
| Kurul Üyeleri | Jorma Juhani Alanne, Olli Pekka Eklund, İsmail Erdem |
| Portföy Yöneticileri | İsmail Erdem |
| Adres | Büyükdere Cad., Levent Loft Residence, No:201 Daire:130 Şişli İstanbul |
| E-Posta | info@auraportfoy.com.tr |
| Telefon | 0(212) 909 12 70 |
| Fax | 0212 296 55 95 |