Yatırım Fonları
Fon Detay (PRH) Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRH | 0.13255 | 0.930706 | 0.930706 | 2.83391 | 4.05907 | 0 |
Fon Detay (PRH) Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Bilgi
| Ünvan | Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTALP00143 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-10-17 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.250125 |
Son Fiyat Bilgileri - 21/12/2024
| Fiyatı | 1.08933 |
| Portföy Değeri | 94,466,300 |
| Aktif Değeri | 94,475,500 |
| Tedavüldeki Pay | 86,727,767 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 102 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi; Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı otalama vadesi en fala gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, Rehber’de yer alan vade tanımına göre azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları veya türev araçlar dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riskleri, Diğer Riskler. |
| Risk Değeri | 2 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, 09:00-13:30 (yarım günlerde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında verecekleri katılma payı alım ve satım talimatları bir önceki iş günü bu izahnamenin 5.2. maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan ve o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla talimatın verildiği gün gerçekleştirilir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz. |
| Alış Valörü | |
| Satış Valörü | |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | İsmail Erdem, Arzu Odabaşı |
| Adres | Büyükdere Cad. No:201/130 34394 Şişli/İSTANBUL |
| E-Posta | info@auraportfoy.com.tr |
| Telefon | 02129091270 |
| Fax |
REKLAM mobile-masthead-footer
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.