Fon Detay (TLE) Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0.195798 | 0.195798 | 0.655643 | 2.15743 | 2.15743 | 10.3539 | 26.1453 | 41.2858 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu |
| Kurucu | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Aura Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYTALP00028 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-12-21 |
| Halka Arz Tarihi | 2016-01-19 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.94983 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 17.1466 |
| Portföy Değeri | 497,849,000 |
| Aktif Değeri | 499,966,000 |
| Tedavüldeki Pay | 29,158,374 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,228 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi: Fon, Borçlanma Araçları Fonu niteliğindedir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yabancı kamu ve yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne azami %20 oranında; kamu/özel sektör borçlanma araçları (yurtiçi ve/veya Eurobond), ortaklık payları (yurtiçi yabancı), mevduat/katılma hesapları, ters repo işlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri işlemleri, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve menkul kıymet yatırım ortaklığı payları ile yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Mehmet Emin Mutlu |
| Kurul Başkanı | Tayfun Bayazıt |
| Kurul Üyeleri | Jorma Juhani Alanne, Olli Pekka Eklund, İsmail Erdem |
| Portföy Yöneticileri | İsmail Erdem, Arzu Odabaşı |
| Adres | Büyükdere Cad., Levent Loft Residence, No:201 Daire:130 Şişli İstanbul |
| E-Posta | info@auraportfoy.com.tr |
| Telefon | (212) 909 12 70 |
| Fax | 02122806558 |