Fon Detay (SPE) Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon | -0.0526778 | -0.0526778 | 0.565549 | 2.06075 | 2.06075 | 14.1569 | 28.7799 | 48.2541 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAZIM00184 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-03-22 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-04-08 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.499785 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 63.5645 |
| Portföy Değeri | 1,151,080,000 |
| Aktif Değeri | 1,168,320,000 |
| Tedavüldeki Pay | 18,380,062 |
| Toplam Pay | 310,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, Tebliğ’in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ’in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon’un ana yatırım stratejisi yurtdışında ve Türkiye’de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma aracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, getiri eğrisinin uzun vadeli kısmına yoğunlaşmayı hedefleyen yatırımcılara Amerikan Dolar’ı bazında getiri sağlamaktır. Bu kapsamda, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin azami %20’si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | ALIM: BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın ve yurtdışı piyasların [London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE)] açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar. SATIM: BİST Borçlanma Araçları Piyasası’nın ve yurtdışı piyasların [London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE)] açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | Gabriele Roberto Bleı |
| Kurul Üyeleri | Filippo Fontana, Giorgio Medda , Mattia Sterbizzi, Massimo Guıatı, Murat Salar, Abdullah Selim Kunt, Naim Koçer |
| Portföy Yöneticileri | Abdullah Selim Kunt, Emin Engin Ertam, Kutay Ultan, Murat Salar |
| Adres | Büyükdere Cad.Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | (212) 244 62 00 |
| Fax | (212) 244 54 67 |