Fon Detay (HIZ) Azimut Portföy Dinamik Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Dinamik Değişken Fon | 0.121449 | 0.121449 | 1.17628 | 2.04666 | 2.04666 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Azimut Portföy Dinamik Değişken Fon |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAZIM01406 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-08-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.34987 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.01565 |
| Portföy Değeri | 254,908,000 |
| Aktif Değeri | 263,456,000 |
| Tedavüldeki Pay | 259,396,791 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,756 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ’de belirtilen “Değişken Fon” türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibariyle, Tebliğ’de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda yatırım yapabilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon, piyasa koşullarını dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.3.'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon'un yatırım stratejisine uygun yapılandırılmış yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ayrıca fonun içindeki nakit tutarlar kısa vadeli likidite ihtiyaçları karşılanması amacıyla BIST Repo ve Ters Repo Piyasası’nda, Takasbank Para Piyasası’nda ve/veya mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilecektir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 5 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının (hepsinin) açık olduğu günlerde TSİ (Türkiye saati) ile saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatının verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının (hepsinin) açık olduğu günlerde TSİ ile saat 13:30’dan sonra iletilen katılma payı alım talimatları ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların Borsa İstanbul, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının (birinin ve/veya hepsinin) kapalı olduğu günlerde iletilen katılma payı alım talimatları, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Abdullah Selim Kunt, Ekin Rota, Koray Ucuzal, Turgutalp Günal, Emin Engin Ertam |
| Adres | Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | 0212 244 62 00 |
| Fax | 0212 244 54 67 |