Fon Detay (KTI) Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | -0.194407 | -0.194407 | -1.13211 | 0.456056 | 0.456056 | 18.179 | 28.5456 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Azimut Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAZIM01190 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-11-02 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-11-20 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.624715 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.16744 |
| Portföy Değeri | 570,396,000 |
| Aktif Değeri | 530,880,000 |
| Tedavüldeki Pay | 454,739,620 |
| Toplam Pay | 1,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 696 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Katılım Tüm Endeksi’ne dâhil ortaklık payları ile bu endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına, söz konusu endekste yer almamakla birlikte Danışma Komitesi tarafından faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak faaliyet gösterdiği onaylanmış olan BIST’te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarına yatırılır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski, İhraççı Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılacaktır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım gün tatil olduğu günlerde alım talimatı alınmayacaktır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Abdullah Selim Kunt , Kutay Ultan, Emin Engin Ertam, Ekin Rota |
| Adres | Büyükdere Cad.Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | 0212 244 62 00 |
| Fax | 0212 244 54 67 |