Fon Detay (KVS) Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | -0.150177 | -0.150177 | 0.35054 | 3.3708 | 3.3708 | 24.6464 | 38.0765 | 51.4474 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon |
| Kurucu | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYAZIM01075 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-04-17 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-05-24 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.74991 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.70276 |
| Portföy Değeri | 1,057,750,000 |
| Aktif Değeri | 1,055,090,000 |
| Tedavüldeki Pay | 619,633,988 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 0 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un ana yatırım stratejisi: Fon oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon’un likidite açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Neo Portföy Yönetimi A.Ş. |
| İşlem Saatleri | TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde, 08:45 – 14:30 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım-satım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Müşteriye Fon katılma payı satımı; Yatırımcıların iş günlerinde saat 24:00 – 18:00 arasında verecekleri katılma payı alım talimatları izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde saat 14:00 – 18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz. İş günlerinde saat 18:00 – 24:00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde saat 18:00’de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. Müşteriden Fon katılma payı geri alımı; Yatırımcılarca iş günlerinde saat 24:00 – 18:00 arasında verecekleri katılma payı geri alım talimatları izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde o işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır. İş günlerinde saat 18:00 – 24:00 arasında yatırımcılarca talep edilen fon katılma payı geri alımı ise izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde saat 18:00’de belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen birim pay fiyatı üzerinden yapılacaktır Tatil günlerinde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden alım ve satım yapılacaktır. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz. Kurucu’nun merkez ve şubelerine başvurularak fon katılma payı alım ve satım emirleri ancak BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde ve mesai saatleri içerisinde verilebilmektedir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Engin Döğenci |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Abdullah Selim Kunt, Kutay Ultan, Emin Engin Ertam, Koray Ucuzal |
| Adres | Büyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İstanbul |
| E-Posta | info@azimutportfoy.com |
| Telefon | 0212 244 62 00 |
| Fax | 0212 244 54 67 |