Fon Detay (KMF) Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu	0.635821	0.635821	2.21796	6.59132	6.59132	25.5116	51.2282

Bilgi

Ünvan	Azimut Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
Kurucu	Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYAZIM01216
Kuruluş Tarihi	2023-11-02
Halka Arz Tarihi	2023-12-06
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.837483

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	1.55238
Portföy Değeri	1,414,700,000
Aktif Değeri	1,403,710,000
Tedavüldeki Pay	904,227,862
Toplam Pay	1,000,000,000
Yatırımcı Sayısı	2,301

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon’un yatırım stratejisi uyarınca, Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören kıymetli madenler ve bunlara dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fonun amacı kıymetli madenlerin global piyasalardaki fiyat hareketlerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon portföyünde kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilerek dünya kıymetli maden fiyatlarındaki artışa bağlı olarak düzenli ve istikrarlı gelir akımları elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon portföyünde yatırım yapılan tüm varlıkların işlem türü itibarıyla faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun olması, faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğunun Danışma Komitesi tarafından onaylanmış olması zorunludur. Yatırım fonu ve borsa yatırım fonu portföylerinin içeriğinde faize dayalı enstrüman bulunmaması esastır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si ise piyasa koşulları ve fon karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak faizsiz/katılım finans ilke ve esaslarına uygun aşağıda yer alan “Varlık ve İşlem Türü” tablosunda belirtilen diğer varlık ve/veya işlemlerden oluşur. Fon, beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak amacıyla; tezgâh üstü piyasalarda (OTC) tek taraflı olarak verilen söz (vaad) ile swap ve forward gibi vadeli işlemleri en fazla karşı tarafın tek taraflı bağlayıcı vaadi ile yapabilir.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, Etik Risk, Faizsiz/Katılım Finans İlkelerine Uyum Riski, İhraççı Riski.
Risk Değeri	6
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılacaktır.
İşlem Saatleri	Yatırımcıların, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasaların yarım gün tatil olduğu günlerde alım talimatı alınmayacaktır.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Engin Döğenci
Kurul Başkanı
Kurul Üyeleri
Portföy Yöneticileri	Abdullah Selim Kunt , Kutay Ultan, Emin Engin Ertam, Ekin Rota
Adres	Büyükdere Cad.Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul
E-Posta	info@azimutportfoy.com
Telefon	0212 244 62 00
Fax	0212 244 54 67