Fon Detay (SPR) BV Portföy Spor Endüstrisi Değişken Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV Portföy Spor Endüstrisi Değişken Fon | 0.650893 | 0.650893 | 2.08543 | 1.72305 | 1.72305 | 0 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | BV Portföy Spor Endüstrisi Değişken Fon |
| Kurucu | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | BV Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYBVPY00140 |
| Kuruluş Tarihi | |
| Halka Arz Tarihi | 2024-06-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.50025 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.06544 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 54,664,700 |
| Tedavüldeki Pay | 51,307,436 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 263 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, spor ve/veya e-spora yönelik hizmet veren, üretim yapan, satış ve dağıtım/pazarlama hizmeti veren ve/veya faaliyet gösteren spor kulüplerinin, spor müsabakaları ve/veya spor oyunları organizatörlerinin, spor endüstrisine ve/veya sporculara yönelik teknoloji üreten şirketler, televizyon, uydu, kablolu yayınlar, gazeteler, dergiler ve/veya internet aracılığı ile yayın yapan şirketler, eğitim hizmetleri veren şirketler, spor araç, gereç, ekipman ve/veya giyim malzemeleri üreten ve/veya pazarlayan şirketler, resmi bahis düzenleyen şirketler, spor etkinlikleri ve/veya sportif faaliyetler ile ilgili alanlar ve/veya tesis işletmeciliği yapan şirketler, organizasyonlara biletleme, yeme-içme, görsel/işitsel/dijital altyapı, bilişim ve iletişim hizmetleri ve benzeri profesyonel hizmetler sağlayan şirketler, sporcu sağlığı/gelişimi ile ilgili ilaç/medikal ürün/gıda üreten şirketler, reklam/sponsorluk yoluyla katkı sağlayan şirketler ile dijital içerik üreten/yayımlayan şirketlerin yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkânı sunan yerli yatırım fonları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riski, Teminat Riski, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu’nun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Katılma Payı Alım Esasları: Yatırımcıların Borsa İstanbul Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30’tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma Payı Satım Esasları: Yatırımcıların Borsa İstanbul Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Pay Piyasası, New York Stock Exchange (NYSE) ve London Stock Exchange (LSE) piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde Piyasası’nın açık olduğu günlerde TSİ 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Can Özçelik , Aktuğ Alimoğlu |
| Adres | Fenerbahçe Mah.Fener Kalamış Cad.Belvü Sitesi No:110/1 Kadıköy/İstanbul |
| E-Posta | fonal@bvportfoy.com |
| Telefon | 0530 4807057 |
| Fax |