Fon Detay (DBA) Deniz Port. Altın Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. Altın Fonu | 2.1563 | 2.1563 | 4.22381 | 10.5528 | 10.5528 | 27.7417 | 52.2747 | 80.4229 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Altın Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDZBK00070 |
| Kuruluş Tarihi | 2010-10-08 |
| Halka Arz Tarihi | 2010-10-25 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.350439 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 3,362,260,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 22,824 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Türev araç sözleşmeleri borsadan yapılabileceği gibi borsa dışı sözleşmeler de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Faiz Riski Kredi Riski, Karşı Taraf Riski, Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk, Döviz Kuru Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, Denizbank Şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı |
| İşlem Saatleri | BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30’dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci işlem gününde, iade talimatının BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Ayşe Biçe Çalışkan |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alper Tunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Murat Özkan, Habib Yıldırım, Abdülaziz Ay |
| Adres | Büyükdere Cad. No: 141 Kat :19 Esentepe Şişli / İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 348 20 00 |
| Fax | (212) 336 30 62 |