Fon Detay (DZM) Deniz Port. Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. Beşinci Serbest (Döviz) Fon | -0.176978 | -0.176978 | 0.498573 | 2.26483 | 2.26483 | 17.4514 | 34.2705 | 59.2611 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP00371 |
| Kuruluş Tarihi | 2020-04-09 |
| Halka Arz Tarihi | 2020-05-18 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.99655 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 53.5874 |
| Portföy Değeri | 16,165,500,000 |
| Aktif Değeri | 16,121,800,000 |
| Tedavüldeki Pay | 300,851,227 |
| Toplam Pay | 250,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir |
| Yatırım Riskleri | |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı |
| İşlem Saatleri | 09:00-13:30 |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alper Tunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Merve Aydoğanlı Berkman, Erkan Bozbayındır , Fevzi Çevik |
| Adres | Büyükdere Cad. No: 141 Kat :19 Esentepe Şişli / İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 348 20 00 |
| Fax | (212) 336 30 62 |