Fon Detay (DBP) Deniz Port. Bir. Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. Bir. Değ. Fon | 0.21856 | 0.21856 | 0.0174646 | 2.25081 | 2.25081 | 14.1614 | 34.1562 | 36.7441 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Birinci Değişken Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDZBK00021 |
| Kuruluş Tarihi | 2008-07-31 |
| Halka Arz Tarihi | 2009-02-11 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 0.269163 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 136,539,000 |
| Tedavüldeki Pay | 507,271,200 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,503 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisi: Türkiye’deki ve küresel finansal piyasalardaki gelişmeler takip edilerek, makroekonomik göstergelerde ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerde gerçekleşen değişikliklerin para ve sermaye piyasası araçları üzerindeki beklenen etkilerinden yararlanma hedefi ile fon portföyünün aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Faiz Riski, Piyasa Riski, Kredi Riski, Karşı Taraf Riski, Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk, Döviz Kuru Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Tüm Şubeleri, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alper Tunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu, Figen Kılıç Ergüzel |
| Portföy Yöneticileri | Murat Özkan, Habib Yıldırım, Abdülaziz Ay |
| Adres | Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | (212) 348 20 00 |
| Fax | (212) 336 30 62 |