Fon Detay (DAH) Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0.160882 | 0.160882 | -1.84675 | 1.14761 | 1.14761 | 13.6286 | 41.6532 | 36.7594 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon ) |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMDAHWWWWW7 |
| Kuruluş Tarihi | 1998-06-25 |
| Halka Arz Tarihi | 1999-03-16 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.92 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.58119 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 1,015,760,000 |
| Tedavüldeki Pay | 393,522,000 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 3,516 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Faiz Riski, Piyasa Riski, Kredi Riski, Karşı Taraf Riski, Türev Araçlardan Kaynaklanan Risk, Döviz Kuru Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, Denizbank Şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı |
| İşlem Saatleri | Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen alım ve satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, saat 13:30’dan sonra verilen alım ve satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir. BIST Pay Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alper Tunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Hakan Deprem, Fevzi Çevik, Abdülaziz Ay, Erkan Bozbayındır |
| Adres | Büyükdere Cad. No: 141 Kat :19 Esentepe Şişli / İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 348 20 00 |
| Fax | (212) 336 30 62 |