Fon Detay (DPK) Deniz Port. Kira Sert. Katılım (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. Kira Sert. Katılım (TL) Fonu | 0.35177 | 0.35177 | 0.82917 | 3.75425 | 3.75425 | 24.4298 | 37.7505 | 50.5983 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP00058 |
| Kuruluş Tarihi | 2016-03-04 |
| Halka Arz Tarihi | 2016-06-27 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.095 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 4.25718 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 356,049,000 |
| Tedavüldeki Pay | 83,634,882 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 1,062 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün en fazla %20’si ise TL cinsinden olmak koşuluyla, işbu izahnamenin 2.4. maddesinde sayılan faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon unvanında “(TL)” ibaresine yer verilmesi nedeniyle, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Tefas, Denizbank Şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+1 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alper Tunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Murat Özkan, Habib Yıldırım, Abdülaziz Ay |
| Adres | Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli - İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 348 20 00 |
| Fax | (212) 336 30 62 |