Fon Detay (DLY) Deniz Port. Para Piyasası (TL) Fonu
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. Para Piyasası (TL) Fonu | 0.387112 | 0.387112 | 0.911229 | 4.37516 | 4.37516 | 28.1269 | 42.4883 | 55.9926 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRMDLYWWWWW9 |
| Kuruluş Tarihi | 1998-06-19 |
| Halka Arz Tarihi | 1998-08-07 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.44905 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.7732 |
| Portföy Değeri | 57,035,600,000 |
| Aktif Değeri | 56,974,000,000 |
| Tedavüldeki Pay | 2,147,483,647 |
| Toplam Pay | 2,147,483,647 |
| Yatırımcı Sayısı | 274 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fonun yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır; Faiz Riski, Piyasa Riski, Kredi Riski, Döviz Kuru Riski, Likidite Riski, Operasyonel Risk, Yasal Risk. |
| Risk Değeri | 1 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank Şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık,atm |
| İşlem Saatleri | Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki katılma payı alım satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 16:00 saatleri içinde başvurarak, bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. |
| Alış Valörü | T+0 |
| Satış Valörü | T+0 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Orhan Göksal |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Mehmet Çitil, Cemil Cem Önenç, Gürhan Çam |
| Portföy Yöneticileri | Murat Özkan, Habib Yıldırım, Abdülaziz Ay |
| Adres | Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 348 20 00 |
| Fax | (212) 336 30 62 |