Fon Detay (DPB) Deniz Port. Serbest (Döviz) Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. Serbest (Döviz) Fon | -0.177128 | -0.177128 | 0.542817 | 1.65475 | 1.65475 | 16.0529 | 31.0609 | 57.7961 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Serbest (Döviz) Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP00025 |
| Kuruluş Tarihi | 2015-10-23 |
| Halka Arz Tarihi | 2016-01-12 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.99655 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 14.5129 |
| Portföy Değeri | 3,173,680,000 |
| Aktif Değeri | 2,906,600,000 |
| Tedavüldeki Pay | 200,277,388 |
| Toplam Pay | 2,000,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 879 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Açığa Satış Riski, Etik Risk. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) birlikte açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) birlikte açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yurt içi Piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) piyasalarının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır. Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde TEFAS platformunda tatil tanımlaması yapılabilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, London Stock Exchange (LSE), New York Stock Exchange (NYSE) Piyasalarının ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. Türkiye’de iş günü olmayan günlerde alım ve satım talimatı iletilemez. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Alpertunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Merve Aydoğanlı Berkman, Erkan Bozbayındır , Fevzi Çevik |
| Adres | Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 19 Esentepe Şişli / İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 348 20 00 |
| Fax | 0212 336 30 62 |