Fon Detay (DFC) Deniz Port. Tarım ve Gıda Değ. Fon
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Port. Tarım ve Gıda Değ. Fon | 0.943632 | 0.943632 | -0.431432 | 0.458559 | 0.458559 | 1.05953 | 20.7951 | 22.2167 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP00785 |
| Kuruluş Tarihi | 2022-07-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2022-07-14 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.0002 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 2.25778 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 87,498,600 |
| Tedavüldeki Pay | 38,754,239 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,513 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin devamlı olarak asgari %80’i tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere hizmet ve ürün sağlayan şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, yerli/yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırılacaktır. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonları ile yer/yabancı borsa yatırım fonlarına da yatırım yapabilir. Fon’un teması kapsamında tarım ve gıda emtialarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulu yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları da fon portföyüne dahil edilebilir. |
| Yatırım Riskleri | Fon'un maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Riski, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım / Borçlanma Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Etik Risk, Baz Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların giriş bölümünde tamamlanan iş günlerinde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Giriş bölümünde tanımlanan iş günlerinde saat 13:30’ dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+3 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alper Tunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu, Figen Kılıç Ergüzel |
| Portföy Yöneticileri | Murat Özkan, Habib Yıldırım, Abdülaziz Ay |
| Adres | Büyükdere Cad. No: 141 Kat :19 Esentepe Şişli / İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | (212) 348 20 00 |
| Fax | (212) 336 30 62 |