Fon Detay (DXP) Deniz Portföy İhracatçı Şirketler His.Sn.Fonu(HSYF)
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük (%) | Haftabaşı (%) | Haftalık (%) | Aybaşı (%) | Aylık (%) | 6 Aylık (%) | Yılbaşı (%) | Yıllık (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Portföy İhracatçı Şirketler His.Sn.Fonu(HSYF) | 0.558875 | 0.558875 | -1.47419 | 0.910093 | 0.910093 | 5.87561 | 38.5274 |
Portföy Dağılımı
Doluluk Oranı
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fonu) |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP01106 |
| Kuruluş Tarihi | 2023-11-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2023-12-06 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 2.90175 |
Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024
| Fiyatı | 1.30072 |
| Portföy Değeri | 0 |
| Aktif Değeri | 63,747,500 |
| Tedavüldeki Pay | 49,009,376 |
| Toplam Pay | 0 |
| Yatırımcı Sayısı | 2,048 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin %80’i devamlı olarak, BIST’te işlem gören Türkiye İhracatçılar meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırılacaktır. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Etik Riski, Baz Riski, Teminat Riski. |
| Risk Değeri | 6 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım-satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | |
| Kurul Üyeleri | |
| Portföy Yöneticileri | Murat Özkan , Habib Yıldırım , Abdülaziz Ay |
| Adres | Büyükdere Cad.Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İstanbul |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0212 348 20 00 |
| Fax | 0212 336 30 62 |