Fon Detay (DSD) Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

Dönemlik Getiriler

Ad	Günlük (%)	Haftabaşı (%)	Haftalık (%)	Aybaşı (%)	Aylık (%)	6 Aylık (%)	Yılbaşı (%)	Yıllık (%)
Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	0.332709	0.332709	0.672686	1.38498	1.38498	12.2912	22.5676	42.1368

Bilgi

Ünvan	Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Kurucu	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetici	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Isın Kod	TRYDNZP00231
Kuruluş Tarihi	2019-03-14
Halka Arz Tarihi	2019-04-10
Yönetim Gideri (Yıllık)	1.0001

Son Fiyat Bilgileri - 30/09/2024

Fiyatı	44.4583
Portföy Değeri	3,323,510,000
Aktif Değeri	3,320,580,000
Tedavüldeki Pay	74,689,808
Toplam Pay	100,000,000
Yatırımcı Sayısı	214

Strateji

Amaç ve Strateji	Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırılabilir.
Yatırım Riskleri	Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Açığa Satış Riski, Etik Risk.
Risk Değeri	7
Faiz Durumu

İşlem Durumu

İşlem Noktaları	Denizbank Şubeler
İşlem Saatleri	Yatırımcıların London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. ‘A Grubu paylar’ fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; ‘B Grubu paylar’ ise fiyatı Avrupa Para Birimi (EUR) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinde ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Fonun pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Bu nedenle Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınmış A Grubu paylar fona iade edildiğinde yatırımcı hesaplarına ödeme sadece Türk Lirası (TL) olarak, Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden ödeme yapılarak alınmış B Grubu paylar fona iade edildiğinde ise yatırımcı hesaplarına ödeme sadece Avrupa Para Birimi (EUR) olarak yapılır.
Alış Valörü	T+1
Satış Valörü	T+2
Tefas	İşlem görüyor

Yönetim Bilgileri

Fon Müdürü	Özlem Gülden Hasanoğlu
Kurul Başkanı	Kahraman Günaydın
Kurul Üyeleri	Ömer Uyar, Alpertunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu
Portföy Yöneticileri	Merve Aydoğanlı Berkman, Erkan Bozbayındır , Fevzi Çevik
Adres	Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL
E-Posta	FonHizmet@denizbank.com
Telefon	0(212) 348 20 00
Fax	0(212) 336 30 62