Yatırım Fonları
Fon Detay (DSD) Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Analiz
Grafik
Künye
Dönemlik Getiriler
| Ad | Günlük(%) | Haftabaşı(%) | Haftalık(%) | Aybaşı(%) | Aylık(%) | 6 Aylık(%) | Yılbaşı (%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSD | -0.736578 | -1.38973 | -1.38973 | -1.87694 | -2.44144 | 7.06316 | 17.3436 | 26.9342 |
Fon Detay (DSD) Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon
Bilgi
| Ünvan | Deniz Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon |
| Kurucu | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Yönetici | Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Isın Kod | TRYDNZP00231 |
| Kuruluş Tarihi | 2019-03-14 |
| Halka Arz Tarihi | 2019-04-10 |
| Yönetim Gideri (Yıllık) | 1.0001 |
Son Fiyat Bilgileri - 17/11/2024
| Fiyatı | 42.5634 |
| Portföy Değeri | 3,359,640,000 |
| Aktif Değeri | 3,358,180,000 |
| Tedavüldeki Pay | 78,898,277 |
| Toplam Pay | 100,000,000 |
| Yatırımcı Sayısı | 698 |
Strateji
| Amaç ve Strateji | Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin en fazla %20’si TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya diğer varlıklara, araçlara, işlemlere ve sözleşmelere yatırılabilir. |
| Yatırım Riskleri | Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Açığa Satış Riski, Etik Risk. |
| Risk Değeri | 7 |
| Faiz Durumu |
İşlem Durumu
| İşlem Noktaları | Denizbank Şubeler |
| İşlem Saatleri | Yatırımcıların London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. London Stock Exchange (LSE) ve/veya Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) açık olduğu günlerde TSİ saat 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. ‘A Grubu paylar’ fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; ‘B Grubu paylar’ ise fiyatı Avrupa Para Birimi (EUR) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinde ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Fonun pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Bu nedenle Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınmış A Grubu paylar fona iade edildiğinde yatırımcı hesaplarına ödeme sadece Türk Lirası (TL) olarak, Avrupa Para Birimi (EUR) cinsinden ödeme yapılarak alınmış B Grubu paylar fona iade edildiğinde ise yatırımcı hesaplarına ödeme sadece Avrupa Para Birimi (EUR) olarak yapılır. |
| Alış Valörü | T+1 |
| Satış Valörü | T+2 |
| Tefas | İşlem görüyor |
Yönetim Bilgileri
| Fon Müdürü | Özlem Gülden Hasanoğlu |
| Kurul Başkanı | Kahraman Günaydın |
| Kurul Üyeleri | Ömer Uyar, Alpertunga Emecen, Mehmet Çitil, Fatih Arabacıoğlu |
| Portföy Yöneticileri | Merve Aydoğanlı Berkman, Erkan Bozbayındır , Fevzi Çevik |
| Adres | Büyükdere Cad. Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İSTANBUL |
| E-Posta | FonHizmet@denizbank.com |
| Telefon | 0(212) 348 20 00 |
| Fax | 0(212) 336 30 62 |
REKLAM mobile-masthead-footer
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metnini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.